Contrôle du rapprochement bancaire

Keeper récupère à la date du jour l'ensemble des comptes bancaires saisis dans l'outil de production comptable.

Vous retrouverez une liste de tous les comptes 512xxx au dernier mois complet avec la possibilité de visualiser l'ensemble des mois précédents.

Keeper calcul les écarts entre les informations du relevé bancaire analysé et celles disponibles en comptabilité, si un écart existe son montant est affiché en rouge.

Si le solde concernant le dernier mois diffère du relevé bancaire, Keeper crée une anomalie majeure afin de suivre sa documentation et sa résolution.

Cas dérogatoire : si le solde en comptabilité et sur le relevé bancaire sur le dernier mois sont identiques, alors les anomalies précédentes sont résolues.

Un paramétrage est nécessaire avant de automatiser la validation des relevés bancaires : Accès à la page.

Procédure pour importer le relevé bancaire : Accès à la page.

Dans le tableau de l’onglet diligence, vous trouverez une analyse détaillée du contrôle.

Légende :

- Compte

- Libellé

- Date : Date à laquelle les soldes sont affichés

- Solde comptabilité : Solde extrait du module de production à la date 

- Solde relevé : Solde extrait par Keeper depuis le relevé bancaire

- Différence : Écart entre solde comptabilité et solde relevé

- Statut : Concerne uniquement le dernier mois.